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天风策略:Q2混合偏股基金仓位突破阈值 看好竣工链条的家具、家电

 


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本文摘要:来源:分析师徐彪  核心结论:  1、仓位突破阈值:  以混合稍股基金为事例,09年以来,混合稍股基金仓位在80%-85%之间波动。

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来源:分析师徐彪  核心结论:  1、仓位突破阈值:  以混合稍股基金为事例,09年以来,混合稍股基金仓位在80%-85%之间波动。多达85%往往对应随后一个季度有风险;高于80%往往对应随后一个季度机会。  累计Q2,混合稍股基金股票仓位87.28%,历史上多达85%阈值时间最久的是15年牛市,倒数三个季度,随后市场暴跌。

  2、公募基金对哪些行业定价权较强:  经过测算,在所有行业中,我们获得了以下10个指数,在过去10年、5年、1年的维度上,公募基金都持续掌控了比较较强的定价权:  创业板指、医药、非银、休闲服务、建材、电子、计算机、通信、汽车、家电、轻工  3、公募有定价权的行业中,哪些超配比例极低?  公募具备定价权,且当前超配比例正处于历史较低方位的主要是:汽车、家电、非银、轻工(不应列入重点仔细观察对象)  这些行业集中于在附加消费,都是损毁于疫情的。先前可重点注目保险、家具、家电、汽车等板块景气度的边际变化。由于较低持仓也对应了比较较为较低的预期,因此,一旦有基本面的变化,未来股价弹性有可能也比较较小。

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我们重点寄予厚望的是完工链条的家具、家电。  4、热点行业超配情况如何?  热点行业中,电子、医药、休闲服务正处于历史偏高方位,且超配比起一季度有显著提高;通信、建筑材料、食品饮料、传媒二季度超配比例则经常出现一定下降,其中通信、建筑材料上行幅度较小。  清晰版PPT青睐与我们联系  风险提醒:经济修缮工程进度不及预期,流动性放宽超强预期,海外不确定性风险等。


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